TE Connectivity (TEL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de TE Connectivity, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $206.49 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +14.70% |
| Retorno total del período | +50.55% |
| Volatilidad anualizada | 28.41% |
| Ratio de Sharpe | 0.39 |
| Ratio de Sortino | 0.56 |
| Máxima caída (max drawdown) | -22.60% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.16% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.65 |
| Rango del período | $110.92 – $247.28 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, TE Connectivity (TEL) ha registrado un retorno anualizado del +14.70% con una volatilidad anual del 28.41%, un ratio de Sharpe de 0.39. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -22.60%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.65, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TEL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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