Teradyne (TER): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Teradyne, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Information Technology. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $313.24 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +56.08% |
| Retorno total del período | +277.53% |
| Volatilidad anualizada | 60.31% |
| Volatilidad del período | 104.19% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.54 |
| Ratio de Sortino | 3.77 |
| Máxima caída (max drawdown) | -58.18% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -8.93% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.57 |
| Rango del período | $67.68 – $483.84 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Teradyne (TER) ha registrado un retorno anualizado del +56.08% con una volatilidad anual del 60.31%, un ratio de Sharpe de 2.54. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -58.18%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.57, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TER dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con TER →
Otros valores de Information Technology
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Teradyne (TER) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión