Teradyne (TER): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Teradyne, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $365.49 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +48.79% |
| Retorno total del período | +227.34% |
| Volatilidad anualizada | 57.73% |
| Ratio de Sharpe | 0.78 |
| Ratio de Sortino | 1.17 |
| Máxima caída (max drawdown) | -58.18% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -8.45% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.59 |
| Rango del período | $67.68 – $483.84 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Teradyne (TER) ha registrado un retorno anualizado del +48.79% con una volatilidad anual del 57.73%, un ratio de Sharpe de 0.78. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -58.18%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.59, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TER dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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