Texas Pacific Land Corporation (TPL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Texas Pacific Land Corporation, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $331.93 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +19.31% |
| Retorno total del período | +69.35% |
| Volatilidad anualizada | 47.39% |
| Volatilidad del período | 81.87% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.70 |
| Ratio de Sortino | 1.01 |
| Máxima caída (max drawdown) | -52.22% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.02% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.34 |
| Rango del período | $153.75 – $571.04 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Texas Pacific Land Corporation (TPL) ha registrado un retorno anualizado del +19.31% con una volatilidad anual del 47.39%, un ratio de Sharpe de 0.70. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -52.22%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.34, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TPL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con TPL →
Otros valores de Energy
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Texas Pacific Land Corporation (TPL) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión