Twilio (TWLO): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Twilio, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-10-13.
| Precio último cierre | $281.59 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +72.37% |
| Retorno total del período | +406.64% |
| Volatilidad anualizada | 53.62% |
| Volatilidad del período | 92.56% |
| Ratio de Sharpe | 4.26 |
| Ratio de Sortino | 6.84 |
| Máxima caída (max drawdown) | -45.17% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.10% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.38 |
| Rango del período | $50.19 – $301.27 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Twilio (TWLO) ha registrado un retorno anualizado del +72.37% con una volatilidad anual del 53.62%, un ratio de Sharpe de 4.26. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -45.17%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.38, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TWLO dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Twilio (TWLO) es del S&P 500.
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