Texas Instruments (TXN): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Texas Instruments, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $278.76 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +18.96% |
| Retorno total del período | +67.89% |
| Volatilidad anualizada | 36.42% |
| Ratio de Sharpe | 0.42 |
| Ratio de Sortino | 0.64 |
| Máxima caída (max drawdown) | -33.41% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.01% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.57 |
| Rango del período | $130.79 – $332.28 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Texas Instruments (TXN) ha registrado un retorno anualizado del +18.96% con una volatilidad anual del 36.42%, un ratio de Sharpe de 0.42. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -33.41%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.57, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TXN dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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