Waters Corporation (WAT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Waters Corporation, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $380.29 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +11.31% |
| Retorno total del período | +37.68% |
| Volatilidad anualizada | 35.83% |
| Ratio de Sharpe | 0.21 |
| Ratio de Sortino | 0.32 |
| Máxima caída (max drawdown) | -33.45% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.86% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.41 |
| Rango del período | $236.70 – $417.28 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Waters Corporation (WAT) ha registrado un retorno anualizado del +11.31% con una volatilidad anual del 35.83%, un ratio de Sharpe de 0.21. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -33.45%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.41, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WAT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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