Workday, Inc. (WDAY): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Workday, Inc., componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $158.10 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -12.70% |
| Retorno total del período | -33.33% |
| Volatilidad anualizada | 39.69% |
| Ratio de Sharpe | -0.41 |
| Ratio de Sortino | -0.58 |
| Máxima caída (max drawdown) | -63.38% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.86% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.31 |
| Rango del período | $112.50 – $307.21 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Workday, Inc. (WDAY) ha registrado un retorno anualizado del -12.70% con una volatilidad anual del 39.69%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -63.38%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.31, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WDAY dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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