Western Digital (WDC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Western Digital, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $533.04 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +156.61% |
| Retorno total del período | +1564.57% |
| Volatilidad anualizada | 56.57% |
| Ratio de Sharpe | 2.70 |
| Ratio de Sortino | 4.29 |
| Máxima caída (max drawdown) | -49.65% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.93% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.53 |
| Rango del período | $28.79 – $746.23 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Western Digital (WDC) ha registrado un retorno anualizado del +156.61% con una volatilidad anual del 56.57%, un ratio de Sharpe de 2.70. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -49.65%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.53, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WDC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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