Cintas (CTAS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Cintas, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Industrials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $201.50 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +17.16% |
| Retorno total del período | +60.33% |
| Volatilidad anualizada | 22.60% |
| Volatilidad del período | 39.01% |
| Ratio de Sharpe | 0.59 |
| Ratio de Sortino | 0.84 |
| Máxima caída (max drawdown) | -27.68% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.15% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.40 |
| Rango del período | $116.91 – $225.52 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Cintas (CTAS) ha registrado un retorno anualizado del +17.16% con una volatilidad anual del 22.60%, un ratio de Sharpe de 0.59. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -27.68%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.40, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CTAS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Cintas (CTAS) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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