Cintas (CTAS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Cintas, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $212.81 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +20.76% |
| Retorno total del período | +75.59% |
| Volatilidad anualizada | 22.74% |
| Volatilidad del período | 39.29% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.61 |
| Ratio de Sortino | 2.33 |
| Máxima caída (max drawdown) | -27.68% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.18% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.37 |
| Rango del período | $122.76 – $225.93 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Cintas (CTAS) ha registrado un retorno anualizado del +20.76% con una volatilidad anual del 22.74%, un ratio de Sharpe de 1.61. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -27.68%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.37, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CTAS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con CTAS →
Otros valores de Industrials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Cintas (CTAS) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión