Cintas (CTAS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Cintas, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $206.85 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +19.28% |
| Retorno total del período | +69.23% |
| Volatilidad anualizada | 22.57% |
| Ratio de Sharpe | 0.69 |
| Ratio de Sortino | 1.00 |
| Máxima caída (max drawdown) | -27.68% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.15% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.41 |
| Rango del período | $116.91 – $225.52 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Cintas (CTAS) ha registrado un retorno anualizado del +19.28% con una volatilidad anual del 22.57%, un ratio de Sharpe de 0.69. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -27.68%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.41, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CTAS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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