Delta Air Lines (DAL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Delta Air Lines, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $80.35 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +39.54% |
| Retorno total del período | +170.26% |
| Volatilidad anualizada | 40.99% |
| Volatilidad del período | 70.81% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.23 |
| Ratio de Sortino | 3.61 |
| Máxima caída (max drawdown) | -47.92% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.98% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.62 |
| Rango del período | $30.18 – $93.43 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Delta Air Lines (DAL) ha registrado un retorno anualizado del +39.54% con una volatilidad anual del 40.99%, un ratio de Sharpe de 2.23. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -47.92%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.62, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DAL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Delta Air Lines (DAL) es del S&P 500.
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