Delta Air Lines (DAL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Delta Air Lines, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $79.91 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +28.04% |
| Retorno total del período | +108.88% |
| Volatilidad anualizada | 41.03% |
| Volatilidad del período | 70.83% |
| Ratio de Sharpe | 0.59 |
| Ratio de Sortino | 0.94 |
| Máxima caída (max drawdown) | -47.92% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.03% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.62 |
| Rango del período | $29.73 – $93.43 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Delta Air Lines (DAL) ha registrado un retorno anualizado del +28.04% con una volatilidad anual del 41.03%, un ratio de Sharpe de 0.59. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -47.92%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.62, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DAL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Delta Air Lines (DAL) es del S&P 500.
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