Darden Restaurants (DRI): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Darden Restaurants, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $216.56 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +18.51% |
| Retorno total del período | +66.01% |
| Volatilidad anualizada | 26.39% |
| Volatilidad del período | 45.59% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.18 |
| Ratio de Sortino | 1.82 |
| Máxima caída (max drawdown) | -23.92% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.46% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.29 |
| Rango del período | $129.78 – $227.68 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Darden Restaurants (DRI) ha registrado un retorno anualizado del +18.51% con una volatilidad anual del 26.39%, un ratio de Sharpe de 1.18. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -23.92%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.29, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DRI dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Darden Restaurants (DRI) es del S&P 500.
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