Darden Restaurants (DRI): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Darden Restaurants, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $206.82 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +10.58% |
| Retorno total del período | +34.99% |
| Volatilidad anualizada | 25.64% |
| Ratio de Sharpe | 0.27 |
| Ratio de Sortino | 0.42 |
| Máxima caída (max drawdown) | -23.92% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.33% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.31 |
| Rango del período | $122.68 – $217.32 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Darden Restaurants (DRI) ha registrado un retorno anualizado del +10.58% con una volatilidad anual del 25.64%, un ratio de Sharpe de 0.27. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -23.92%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.31, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DRI dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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