General Dynamics (GD): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de General Dynamics, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $382.31 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +22.10% |
| Retorno total del período | +81.47% |
| Volatilidad anualizada | 20.87% |
| Ratio de Sharpe | 0.88 |
| Ratio de Sortino | 1.36 |
| Máxima caída (max drawdown) | -22.55% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.81% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.35 |
| Rango del período | $203.78 – $393.19 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, General Dynamics (GD) ha registrado un retorno anualizado del +22.10% con una volatilidad anual del 20.87%, un ratio de Sharpe de 0.88. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -22.55%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.35, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GD dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con GD →
Otros valores de Industrials
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500