GE Vernova (GEV): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de GE Vernova, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $983.00 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (0.0 a) | -94.72% |
| Retorno total del período | -8.91% |
| Volatilidad anualizada | 90.75% |
| Ratio de Sharpe | -1.08 |
| Ratio de Sortino | -1.53 |
| Máxima caída (max drawdown) | -16.55% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -8.69% |
| Correlación con el S&P 500 | — |
| Rango del período | $900.28 – $1,079.18 |
| Días de cotización analizados | 8 |
En los últimos 0.0 años, GE Vernova (GEV) ha registrado un retorno anualizado del -94.72% con una volatilidad anual del 90.75%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -16.55%.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GEV dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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Información con fines educativos e informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.