General Motors (GM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de General Motors, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $82.48 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +46.36% |
| Retorno total del período | +211.62% |
| Volatilidad anualizada | 34.67% |
| Volatilidad del período | 59.90% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 3.33 |
| Ratio de Sortino | 5.19 |
| Máxima caída (max drawdown) | -29.10% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.62% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.41 |
| Rango del período | $25.91 – $90.30 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, General Motors (GM) ha registrado un retorno anualizado del +46.36% con una volatilidad anual del 34.67%, un ratio de Sharpe de 3.33. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -29.10%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.41, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con GM →
Otros valores de Consumer Discretionary
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, General Motors (GM) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión