General Motors (GM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de General Motors, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $88.43 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +33.65% |
| Retorno total del período | +137.66% |
| Volatilidad anualizada | 34.24% |
| Ratio de Sharpe | 0.88 |
| Ratio de Sortino | 1.36 |
| Máxima caída (max drawdown) | -29.90% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.54% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.42 |
| Rango del período | $25.91 – $90.30 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, General Motors (GM) ha registrado un retorno anualizado del +33.65% con una volatilidad anual del 34.24%, un ratio de Sharpe de 0.88. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -29.90%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.42, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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