Garmin (GRMN): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Garmin, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $272.51 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +42.30% |
| Retorno total del período | +186.55% |
| Volatilidad anualizada | 34.51% |
| Volatilidad del período | 59.62% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.92 |
| Ratio de Sortino | 4.89 |
| Máxima caída (max drawdown) | -27.97% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.38% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.43 |
| Rango del período | $96.60 – $313.16 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Garmin (GRMN) ha registrado un retorno anualizado del +42.30% con una volatilidad anual del 34.51%, un ratio de Sharpe de 2.92. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -27.97%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.43, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GRMN dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Garmin (GRMN) es del S&P 500.
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