W. W. Grainger (GWW): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de W. W. Grainger, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $1,340.76 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +24.90% |
| Retorno total del período | +94.14% |
| Volatilidad anualizada | 22.77% |
| Volatilidad del período | 39.34% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.08 |
| Ratio de Sortino | 3.04 |
| Máxima caída (max drawdown) | -24.50% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.17% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.44 |
| Rango del período | $709.46 – $1,402.03 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, W. W. Grainger (GWW) ha registrado un retorno anualizado del +24.90% con una volatilidad anual del 22.77%, un ratio de Sharpe de 2.08. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -24.50%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.44, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GWW dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, W. W. Grainger (GWW) es del S&P 500.
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