Hasbro (HAS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Hasbro, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $118.68 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +43.03% |
| Retorno total del período | +190.97% |
| Volatilidad anualizada | 32.68% |
| Volatilidad del período | 56.46% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 3.16 |
| Ratio de Sortino | 5.23 |
| Máxima caída (max drawdown) | -28.92% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.96% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.40 |
| Rango del período | $38.76 – $118.68 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Hasbro (HAS) ha registrado un retorno anualizado del +43.03% con una volatilidad anual del 32.68%, un ratio de Sharpe de 3.16. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -28.92%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.40, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría HAS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Hasbro (HAS) es del S&P 500.
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