Hasbro (HAS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Hasbro, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $91.54 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +14.24% |
| Retorno total del período | +48.71% |
| Volatilidad anualizada | 33.17% |
| Volatilidad del período | 57.27% |
| Ratio de Sharpe | 0.31 |
| Ratio de Sortino | 0.47 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.07% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.37% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.41 |
| Rango del período | $38.76 – $104.36 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Hasbro (HAS) ha registrado un retorno anualizado del +14.24% con una volatilidad anual del 33.17%, un ratio de Sharpe de 0.31. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.07%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.41, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría HAS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Hasbro (HAS) es del S&P 500.
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