Hilton Worldwide (HLT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Hilton Worldwide, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $322.04 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +27.97% |
| Retorno total del período | +108.76% |
| Volatilidad anualizada | 22.78% |
| Ratio de Sharpe | 1.07 |
| Ratio de Sortino | 1.61 |
| Máxima caída (max drawdown) | -26.35% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.03% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.60 |
| Rango del período | $145.76 – $350.22 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Hilton Worldwide (HLT) ha registrado un retorno anualizado del +27.97% con una volatilidad anual del 22.78%, un ratio de Sharpe de 1.07. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -26.35%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.60, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría HLT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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