L3Harris (LHX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de L3Harris, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $260.61 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +17.24% |
| Retorno total del período | +60.74% |
| Volatilidad anualizada | 23.26% |
| Volatilidad del período | 40.17% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.20 |
| Ratio de Sortino | 1.74 |
| Máxima caída (max drawdown) | -37.81% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.30% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.21 |
| Rango del período | $165.39 – $375.64 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, L3Harris (LHX) ha registrado un retorno anualizado del +17.24% con una volatilidad anual del 23.26%, un ratio de Sharpe de 1.20. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -37.81%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.21, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría LHX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con LHX →
Otros valores de Industrials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, L3Harris (LHX) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión