Las Vegas Sands (LVS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Las Vegas Sands, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $49.86 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -4.09% |
| Retorno total del período | -11.73% |
| Volatilidad anualizada | 33.96% |
| Ratio de Sharpe | -0.23 |
| Ratio de Sortino | -0.33 |
| Máxima caída (max drawdown) | -46.54% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.97% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.42 |
| Rango del período | $29.90 – $68.73 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Las Vegas Sands (LVS) ha registrado un retorno anualizado del -4.09% con una volatilidad anual del 33.96%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -46.54%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.42, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría LVS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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