Las Vegas Sands (LVS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Las Vegas Sands, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $36.22 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -6.72% |
| Retorno total del período | -18.75% |
| Volatilidad anualizada | 33.91% |
| Volatilidad del período | 58.57% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | -0.53 |
| Ratio de Sortino | -0.75 |
| Máxima caída (max drawdown) | -48.09% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.89% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.40 |
| Rango del período | $29.90 – $68.73 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Las Vegas Sands (LVS) ha registrado un retorno anualizado del -6.72% con una volatilidad anual del 33.91%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -48.09%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.40, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría LVS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Las Vegas Sands (LVS) es del S&P 500.
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