Mapfre (MAP.MC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Mapfre, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $4.40 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +41.93% |
| Retorno total del período | +189.52% |
| Volatilidad anualizada | 21.89% |
| Ratio de Sharpe | 1.75 |
| Ratio de Sortino | 2.58 |
| Máxima caída (max drawdown) | -17.44% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.00% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.12 |
| Rango del período | $1.57 – $4.57 |
| Días de cotización analizados | 765 |
En los últimos 3.0 años, Mapfre (MAP.MC) ha registrado un retorno anualizado del +41.93% con una volatilidad anual del 21.89%, un ratio de Sharpe de 1.75. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -17.44%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.12, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MAP.MC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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