Aflac (AFL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Aflac, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $127.33 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +23.50% |
| Retorno total del período | +87.72% |
| Volatilidad anualizada | 19.78% |
| Ratio de Sharpe | 1.00 |
| Ratio de Sortino | 1.38 |
| Máxima caída (max drawdown) | -13.56% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.97% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.25 |
| Rango del período | $67.62 – $129.55 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Aflac (AFL) ha registrado un retorno anualizado del +23.50% con una volatilidad anual del 19.78%, un ratio de Sharpe de 1.00. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -13.56%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.25, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AFL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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