American International Group (AIG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de American International Group, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $75.33 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +9.96% |
| Retorno total del período | +32.70% |
| Volatilidad anualizada | 22.48% |
| Volatilidad del período | 38.80% |
| Ratio de Sharpe | 0.27 |
| Ratio de Sortino | 0.38 |
| Máxima caída (max drawdown) | -16.98% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.30% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.35 |
| Rango del período | $55.21 – $85.51 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, American International Group (AIG) ha registrado un retorno anualizado del +9.96% con una volatilidad anual del 22.48%, un ratio de Sharpe de 0.27. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -16.98%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.35, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AIG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, American International Group (AIG) es del S&P 500.
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