American International Group (AIG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de American International Group, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $78.89 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +11.89% |
| Retorno total del período | +39.83% |
| Volatilidad anualizada | 22.47% |
| Ratio de Sharpe | 0.37 |
| Ratio de Sortino | 0.51 |
| Máxima caída (max drawdown) | -16.98% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.30% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.35 |
| Rango del período | $53.67 – $85.51 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, American International Group (AIG) ha registrado un retorno anualizado del +11.89% con una volatilidad anual del 22.47%, un ratio de Sharpe de 0.37. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -16.98%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.35, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AIG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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