Marriott International (MAR): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Marriott International, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $375.41 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +24.31% |
| Retorno total del período | +91.41% |
| Volatilidad anualizada | 25.48% |
| Ratio de Sharpe | 0.81 |
| Ratio de Sortino | 1.23 |
| Máxima caída (max drawdown) | -30.50% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.46% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.60 |
| Rango del período | $180.51 – $402.54 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Marriott International (MAR) ha registrado un retorno anualizado del +24.31% con una volatilidad anual del 25.48%, un ratio de Sharpe de 0.81. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -30.50%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.60, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MAR dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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