3M (MMM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de 3M, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $176.11 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +27.67% |
| Retorno total del período | +107.29% |
| Volatilidad anualizada | 30.19% |
| Ratio de Sharpe | 0.80 |
| Ratio de Sortino | 1.32 |
| Máxima caída (max drawdown) | -21.42% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.59% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.46 |
| Rango del período | $66.20 – $182.48 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, 3M (MMM) ha registrado un retorno anualizado del +27.67% con una volatilidad anual del 30.19%, un ratio de Sharpe de 0.80. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -21.42%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.46, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MMM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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