Ross Stores (ROST): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Ross Stores, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $252.57 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +31.63% |
| Retorno total del período | +127.08% |
| Volatilidad anualizada | 24.47% |
| Ratio de Sharpe | 1.14 |
| Ratio de Sortino | 1.84 |
| Máxima caída (max drawdown) | -21.08% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.01% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.44 |
| Rango del período | $105.96 – $252.57 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Ross Stores (ROST) ha registrado un retorno anualizado del +31.63% con una volatilidad anual del 24.47%, un ratio de Sharpe de 1.14. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -21.08%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.44, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ROST dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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