Ross Stores (ROST): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Ross Stores, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $230.74 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +26.82% |
| Retorno total del período | +103.03% |
| Volatilidad anualizada | 24.58% |
| Volatilidad del período | 42.43% |
| Ratio de Sharpe | 0.93 |
| Ratio de Sortino | 1.48 |
| Máxima caída (max drawdown) | -21.08% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.07% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.43 |
| Rango del período | $105.96 – $255.23 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Ross Stores (ROST) ha registrado un retorno anualizado del +26.82% con una volatilidad anual del 24.58%, un ratio de Sharpe de 0.93. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -21.08%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.43, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ROST dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Ross Stores (ROST) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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