RTX Corporation (RTX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de RTX Corporation, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $214.41 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +37.71% |
| Retorno total del período | +159.82% |
| Volatilidad anualizada | 24.27% |
| Ratio de Sharpe | 1.40 |
| Ratio de Sortino | 2.13 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.58% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.32% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.26 |
| Rango del período | $65.57 – $218.58 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, RTX Corporation (RTX) ha registrado un retorno anualizado del +37.71% con una volatilidad anual del 24.27%, un ratio de Sharpe de 1.40. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.58%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.26, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría RTX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con RTX →
Otros valores de Industrials
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500