Snap-on (SNA): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Snap-on, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $409.20 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +17.69% |
| Retorno total del período | +62.58% |
| Volatilidad anualizada | 22.82% |
| Ratio de Sharpe | 0.61 |
| Ratio de Sortino | 0.90 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.77% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.20% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.50 |
| Rango del período | $232.55 – $419.31 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Snap-on (SNA) ha registrado un retorno anualizado del +17.69% con una volatilidad anual del 22.82%, un ratio de Sharpe de 0.61. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.77%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.50, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SNA dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con SNA →
Otros valores de Industrials
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500