Snap-on (SNA): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Snap-on, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $355.62 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +14.97% |
| Retorno total del período | +51.62% |
| Volatilidad anualizada | 22.68% |
| Volatilidad del período | 39.19% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.00 |
| Ratio de Sortino | 1.47 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.77% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.17% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.49 |
| Rango del período | $236.54 – $419.31 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Snap-on (SNA) ha registrado un retorno anualizado del +14.97% con una volatilidad anual del 22.68%, un ratio de Sharpe de 1.00. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.77%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.49, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SNA dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Snap-on (SNA) es del S&P 500.
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