Tesla, Inc. (TSLA): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Tesla, Inc., componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $308.84 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +4.94% |
| Retorno total del período | +15.48% |
| Volatilidad anualizada | 58.51% |
| Ratio de Sharpe | 0.02 |
| Ratio de Sortino | 0.03 |
| Máxima caída (max drawdown) | -53.77% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.66% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.59 |
| Rango del período | $142.05 – $489.88 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Tesla, Inc. (TSLA) ha registrado un retorno anualizado del +4.94% con una volatilidad anual del 58.51%, un ratio de Sharpe de 0.02. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -53.77%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.59, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TSLA dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con TSLA →
Otros valores de Consumer Discretionary
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500