Tesla, Inc. (TSLA): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Tesla, Inc., componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $365.44 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +10.51% |
| Retorno total del período | +34.70% |
| Volatilidad anualizada | 58.19% |
| Volatilidad del período | 100.45% |
| Ratio de Sharpe | 0.11 |
| Ratio de Sortino | 0.17 |
| Máxima caída (max drawdown) | -53.77% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.68% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.59 |
| Rango del período | $142.05 – $489.88 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Tesla, Inc. (TSLA) ha registrado un retorno anualizado del +10.51% con una volatilidad anual del 58.19%, un ratio de Sharpe de 0.11. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -53.77%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.59, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TSLA dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Tesla, Inc. (TSLA) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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