Union Pacific Corporation (UNP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Union Pacific Corporation, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $289.42 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +10.15% |
| Retorno total del período | +33.43% |
| Volatilidad anualizada | 21.34% |
| Ratio de Sharpe | 0.30 |
| Ratio de Sortino | 0.46 |
| Máxima caída (max drawdown) | -17.75% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.82% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.41 |
| Rango del período | $188.68 – $307.32 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Union Pacific Corporation (UNP) ha registrado un retorno anualizado del +10.15% con una volatilidad anual del 21.34%, un ratio de Sharpe de 0.30. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -17.75%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.41, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría UNP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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