Vertiv (VRT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Vertiv, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $242.94 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +89.11% |
| Retorno total del período | +569.47% |
| Volatilidad anualizada | 63.74% |
| Volatilidad del período | 110.11% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 5.06 |
| Ratio de Sortino | 7.30 |
| Máxima caída (max drawdown) | -61.28% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -9.14% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.58 |
| Rango del período | $38.14 – $376.15 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Vertiv (VRT) ha registrado un retorno anualizado del +89.11% con una volatilidad anual del 63.74%, un ratio de Sharpe de 5.06. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -61.28%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.58, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría VRT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Vertiv (VRT) es del S&P 500.
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