Vertiv (VRT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Vertiv, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $257.06 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +91.82% |
| Retorno total del período | +596.71% |
| Volatilidad anualizada | 63.12% |
| Volatilidad del período | 108.96% |
| Ratio de Sharpe | 1.39 |
| Ratio de Sortino | 1.99 |
| Máxima caída (max drawdown) | -61.28% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -9.08% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.59 |
| Rango del período | $34.73 – $376.15 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Vertiv (VRT) ha registrado un retorno anualizado del +91.82% con una volatilidad anual del 63.12%, un ratio de Sharpe de 1.39. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -61.28%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.59, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría VRT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Vertiv (VRT) es del S&P 500.
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