Wynn Resorts (WYNN): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Wynn Resorts, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $100.68 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -1.60% |
| Retorno total del período | -4.71% |
| Volatilidad anualizada | 34.94% |
| Ratio de Sharpe | -0.15 |
| Ratio de Sortino | -0.22 |
| Máxima caída (max drawdown) | -38.26% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.67% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $65.33 – $132.45 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Wynn Resorts (WYNN) ha registrado un retorno anualizado del -1.60% con una volatilidad anual del 34.94%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -38.26%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WYNN dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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