Alliant Energy (LNT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Alliant Energy, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $69.37 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +15.98% |
| Retorno total del período | +55.63% |
| Volatilidad anualizada | 17.92% |
| Volatilidad del período | 30.96% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.40 |
| Ratio de Sortino | 1.98 |
| Máxima caída (max drawdown) | -18.99% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.59% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.13 |
| Rango del período | $43.78 – $78.03 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Alliant Energy (LNT) ha registrado un retorno anualizado del +15.98% con una volatilidad anual del 17.92%, un ratio de Sharpe de 1.40. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -18.99%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.13, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría LNT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con LNT →
Otros valores de Utilities
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Alliant Energy (LNT) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión