Pinnacle West Capital (PNW): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Pinnacle West Capital, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $101.31 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +11.22% |
| Retorno total del período | +37.35% |
| Volatilidad anualizada | 18.49% |
| Ratio de Sharpe | 0.41 |
| Ratio de Sortino | 0.59 |
| Máxima caída (max drawdown) | -17.60% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.51% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.12 |
| Rango del período | $60.59 – $109.37 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Pinnacle West Capital (PNW) ha registrado un retorno anualizado del +11.22% con una volatilidad anual del 18.49%, un ratio de Sharpe de 0.41. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -17.60%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.12, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PNW dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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