Ares Management (ARES): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Ares Management, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $124.01 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +11.07% |
| Retorno total del período | +36.79% |
| Volatilidad anualizada | 37.31% |
| Ratio de Sharpe | 0.20 |
| Ratio de Sortino | 0.27 |
| Máxima caída (max drawdown) | -49.97% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.80% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.62 |
| Rango del período | $89.07 – $188.40 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Ares Management (ARES) ha registrado un retorno anualizado del +11.07% con una volatilidad anual del 37.31%, un ratio de Sharpe de 0.20. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -49.97%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.62, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ARES dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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