Coinbase (COIN): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Coinbase, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $175.26 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +30.18% |
| Retorno total del período | +119.46% |
| Volatilidad anualizada | 77.08% |
| Volatilidad del período | 133.06% |
| Ratio de Sharpe | 0.34 |
| Ratio de Sortino | 0.54 |
| Máxima caída (max drawdown) | -66.39% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -9.01% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.51 |
| Rango del período | $70.52 – $419.78 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Coinbase (COIN) ha registrado un retorno anualizado del +30.18% con una volatilidad anual del 77.08%, un ratio de Sharpe de 0.34. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -66.39%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.51, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría COIN dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Coinbase (COIN) es del S&P 500.
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