Corpay (CPAY): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Corpay, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $395.86 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +21.41% |
| Retorno total del período | +78.40% |
| Volatilidad anualizada | 32.86% |
| Volatilidad del período | 56.77% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.16 |
| Ratio de Sortino | 1.70 |
| Máxima caída (max drawdown) | -34.54% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.76% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.52 |
| Rango del período | $222.56 – $425.24 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Corpay (CPAY) ha registrado un retorno anualizado del +21.41% con una volatilidad anual del 32.86%, un ratio de Sharpe de 1.16. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -34.54%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.52, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CPAY dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con CPAY →
Otros valores de Financials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Corpay (CPAY) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión