Fidelity National Information Services (FIS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Fidelity National Information Services, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $46.01 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -6.25% |
| Retorno total del período | -17.53% |
| Volatilidad anualizada | 27.97% |
| Ratio de Sharpe | -0.35 |
| Ratio de Sortino | -0.48 |
| Máxima caída (max drawdown) | -56.55% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.29% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.32 |
| Rango del período | $37.72 – $86.81 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Fidelity National Information Services (FIS) ha registrado un retorno anualizado del -6.25% con una volatilidad anual del 27.97%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -56.55%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.32, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FIS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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