Huntington Bancshares (HBAN): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Huntington Bancshares, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $15.70 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +23.18% |
| Retorno total del período | +86.29% |
| Volatilidad anualizada | 28.51% |
| Volatilidad del período | 49.25% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.50 |
| Ratio de Sortino | 2.21 |
| Máxima caída (max drawdown) | -30.01% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.03% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.57 |
| Rango del período | $8.54 – $18.91 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Huntington Bancshares (HBAN) ha registrado un retorno anualizado del +23.18% con una volatilidad anual del 28.51%, un ratio de Sharpe de 1.50. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -30.01%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.57, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría HBAN dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con HBAN →
Otros valores de Financials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Huntington Bancshares (HBAN) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión