The Hartford (HIG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de The Hartford, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $143.17 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +28.34% |
| Retorno total del período | +110.55% |
| Volatilidad anualizada | 20.03% |
| Ratio de Sharpe | 1.23 |
| Ratio de Sortino | 1.77 |
| Máxima caída (max drawdown) | -13.72% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.92% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.31 |
| Rango del período | $66.14 – $145.68 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, The Hartford (HIG) ha registrado un retorno anualizado del +28.34% con una volatilidad anual del 20.03%, un ratio de Sharpe de 1.23. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -13.72%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.31, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría HIG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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