The Hartford (HIG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de The Hartford, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $136.36 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +25.87% |
| Retorno total del período | +98.50% |
| Volatilidad anualizada | 20.21% |
| Volatilidad del período | 34.89% |
| Ratio de Sharpe | 1.09 |
| Ratio de Sortino | 1.56 |
| Máxima caída (max drawdown) | -13.72% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.92% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.30 |
| Rango del período | $66.14 – $145.68 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, The Hartford (HIG) ha registrado un retorno anualizado del +25.87% con una volatilidad anual del 20.21%, un ratio de Sharpe de 1.09. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -13.72%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.30, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría HIG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, The Hartford (HIG) es del S&P 500.
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