KeyCorp (KEY): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de KeyCorp, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $21.84 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +30.05% |
| Retorno total del período | +118.83% |
| Volatilidad anualizada | 31.74% |
| Volatilidad del período | 54.80% |
| Ratio de Sharpe | 0.82 |
| Ratio de Sortino | 1.27 |
| Máxima caída (max drawdown) | -32.21% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.25% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.56 |
| Rango del período | $8.57 – $23.99 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, KeyCorp (KEY) ha registrado un retorno anualizado del +30.05% con una volatilidad anual del 31.74%, un ratio de Sharpe de 0.82. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -32.21%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.56, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría KEY dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con KEY →
Otros valores de Financials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, KeyCorp (KEY) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión