MetLife (MET): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de MetLife, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $99.64 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +23.05% |
| Retorno total del período | +85.68% |
| Volatilidad anualizada | 24.50% |
| Volatilidad del período | 42.33% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.73 |
| Ratio de Sortino | 2.38 |
| Máxima caída (max drawdown) | -21.97% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.95% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.56 |
| Rango del período | $54.70 – $103.57 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, MetLife (MET) ha registrado un retorno anualizado del +23.05% con una volatilidad anual del 24.50%, un ratio de Sharpe de 1.73. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -21.97%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.56, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MET dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, MetLife (MET) es del S&P 500.
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