MetLife (MET): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de MetLife, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $97.14 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +18.40% |
| Retorno total del período | +65.42% |
| Volatilidad anualizada | 24.64% |
| Volatilidad del período | 42.54% |
| Ratio de Sharpe | 0.59 |
| Ratio de Sortino | 0.81 |
| Máxima caída (max drawdown) | -21.97% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.94% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.58 |
| Rango del período | $53.66 – $99.95 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, MetLife (MET) ha registrado un retorno anualizado del +18.40% con una volatilidad anual del 24.64%, un ratio de Sharpe de 0.59. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -21.97%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.58, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MET dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con MET →
Otros valores de Financials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, MetLife (MET) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión