M&T Bank (MTB): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de M&T Bank, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $246.89 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +24.96% |
| Retorno total del período | +94.44% |
| Volatilidad anualizada | 26.76% |
| Ratio de Sharpe | 0.80 |
| Ratio de Sortino | 1.19 |
| Máxima caída (max drawdown) | -28.51% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.67% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.51 |
| Rango del período | $99.93 – $254.04 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, M&T Bank (MTB) ha registrado un retorno anualizado del +24.96% con una volatilidad anual del 26.76%, un ratio de Sharpe de 0.80. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -28.51%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.51, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MTB dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con MTB →
Otros valores de Financials
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500