Willis Towers Watson (WTW): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Willis Towers Watson, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $336.05 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +18.32% |
| Retorno total del período | +65.18% |
| Volatilidad anualizada | 23.88% |
| Ratio de Sharpe | 0.61 |
| Ratio de Sortino | 0.87 |
| Máxima caída (max drawdown) | -30.39% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.40% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.14 |
| Rango del período | $189.07 – $346.55 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Willis Towers Watson (WTW) ha registrado un retorno anualizado del +18.32% con una volatilidad anual del 23.88%, un ratio de Sharpe de 0.61. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -30.39%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.14, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WTW dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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