ALAB (ALAB): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de ALAB, componente del S&P 500 del sector —. Datos a 2026-08-01.
| Precio último cierre | $311.23 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (2.3 a) | +115.49% |
| Retorno total del período | +474.75% |
| Volatilidad anualizada | 95.19% |
| Ratio de Sharpe | 1.18 |
| Ratio de Sortino | 1.88 |
| Máxima caída (max drawdown) | -63.06% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -12.16% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.46 |
| Rango del período | $36.37 – $483.02 |
| Días de cotización analizados | 574 |
En los últimos 2.3 años, ALAB (ALAB) ha registrado un retorno anualizado del +115.49% con una volatilidad anual del 95.19%, un ratio de Sharpe de 1.18. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -63.06%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.46, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ALAB dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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