ALAB (ALAB): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de ALAB, componente del Nasdaq 100 del sector —. Datos a 2026-10-30.
| Precio último cierre | $258.40 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (2.6 a) | +73.00% |
| Retorno total del período | +316.57% |
| Volatilidad anualizada | 93.94% |
| Volatilidad del período | 151.56% |
| T-bill del período | 10.69% |
| Ratio de Sharpe | 2.02 |
| Ratio de Sortino | 3.17 |
| Máxima caída (max drawdown) | -63.69% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -12.10% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $36.37 – $483.02 |
| Días de cotización analizados | 656 |
En los últimos 2.6 años, ALAB (ALAB) ha registrado un retorno anualizado del +73.00% con una volatilidad anual del 93.94%, un ratio de Sharpe de 2.02. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -63.69%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ALAB dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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Otros valores de
¿Forma parte del S&P 500?
No, ALAB (ALAB) no cotiza en el S&P 500 — es del Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión