NBIS (NBIS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de NBIS, componente del S&P 500 del sector —. Datos a 2026-08-01.
| Precio último cierre | $190.41 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (1.7 a) | +272.50% |
| Retorno total del período | +843.05% |
| Volatilidad anualizada | 114.54% |
| Ratio de Sharpe | 2.35 |
| Ratio de Sortino | 3.88 |
| Máxima caída (max drawdown) | -58.27% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -13.39% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.43 |
| Rango del período | $17.16 – $286.69 |
| Días de cotización analizados | 430 |
En los últimos 1.7 años, NBIS (NBIS) ha registrado un retorno anualizado del +272.50% con una volatilidad anual del 114.54%, un ratio de Sharpe de 2.35. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -58.27%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.43, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NBIS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con NBIS →
Otros valores de
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500