NBIS (NBIS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de NBIS, componente del Nasdaq 100 del sector —. Datos a 2026-09-15.
| Precio último cierre | $210.13 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (1.9 a) | +248.27% |
| Retorno total del período | +950.65% |
| Volatilidad anualizada | 114.60% |
| Volatilidad del período | 157.34% |
| Ratio de Sharpe | 2.13 |
| Ratio de Sortino | 3.58 |
| Máxima caída (max drawdown) | -58.27% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -13.23% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.42 |
| Rango del período | $17.16 – $286.69 |
| Días de cotización analizados | 475 |
En los últimos 1.9 años, NBIS (NBIS) ha registrado un retorno anualizado del +248.27% con una volatilidad anual del 114.60%, un ratio de Sharpe de 2.13. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -58.27%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.42, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NBIS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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Otros valores de
¿Forma parte del S&P 500?
No, NBIS (NBIS) no cotiza en el S&P 500 — es del Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión