CRWV (CRWV): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de CRWV, componente del Nasdaq 100 del sector —. Datos a 2026-09-15.
| Precio último cierre | $83.04 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (1.5 a) | +65.13% |
| Retorno total del período | +107.60% |
| Volatilidad anualizada | 112.73% |
| Volatilidad del período | 136.04% |
| Ratio de Sharpe | 0.54 |
| Ratio de Sortino | 0.91 |
| Máxima caída (max drawdown) | -66.87% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -13.04% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.39 |
| Rango del período | $35.42 – $183.58 |
| Días de cotización analizados | 367 |
En los últimos 1.5 años, CRWV (CRWV) ha registrado un retorno anualizado del +65.13% con una volatilidad anual del 112.73%, un ratio de Sharpe de 0.54. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -66.87%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.39, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CRWV dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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Otros valores de
¿Forma parte del S&P 500?
No, CRWV (CRWV) no cotiza en el S&P 500 — es del Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión