CRWV (CRWV): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de CRWV, componente del S&P 500 del sector —. Datos a 2026-08-01.
| Precio último cierre | $71.77 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (1.3 a) | +56.80% |
| Retorno total del período | +78.94% |
| Volatilidad anualizada | 112.67% |
| Ratio de Sharpe | 0.47 |
| Ratio de Sortino | 0.78 |
| Máxima caída (max drawdown) | -59.66% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -13.33% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.39 |
| Rango del período | $35.42 – $183.58 |
| Días de cotización analizados | 326 |
En los últimos 1.3 años, CRWV (CRWV) ha registrado un retorno anualizado del +56.80% con una volatilidad anual del 112.67%, un ratio de Sharpe de 0.47. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -59.66%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.39, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CRWV dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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