CRWV (CRWV): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de CRWV, componente del Nasdaq 100 del sector —. Datos a 2026-10-30.
| Precio último cierre | $54.22 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (1.6 a) | +21.13% |
| Retorno total del período | +35.56% |
| Volatilidad anualizada | 110.96% |
| Volatilidad del período | 139.80% |
| T-bill del período | 6.39% |
| Ratio de Sharpe | 0.21 |
| Ratio de Sortino | 0.34 |
| Máxima caída (max drawdown) | -70.46% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -13.20% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.40 |
| Rango del período | $35.42 – $183.58 |
| Días de cotización analizados | 400 |
En los últimos 1.6 años, CRWV (CRWV) ha registrado un retorno anualizado del +21.13% con una volatilidad anual del 110.96%, un ratio de Sharpe de 0.21. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -70.46%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.40, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CRWV dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con CRWV →
Otros valores de
¿Forma parte del S&P 500?
No, CRWV (CRWV) no cotiza en el S&P 500 — es del Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión