ALNY (ALNY): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de ALNY, componente del Nasdaq 100 del sector —. Datos a 2026-09-15.
| Precio último cierre | $242.85 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +9.56% |
| Retorno total del período | +31.27% |
| Volatilidad anualizada | 47.04% |
| Volatilidad del período | 81.20% |
| Ratio de Sharpe | 0.12 |
| Ratio de Sortino | 0.18 |
| Máxima caída (max drawdown) | -58.17% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.04% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.23 |
| Rango del período | $143.31 – $491.22 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, ALNY (ALNY) ha registrado un retorno anualizado del +9.56% con una volatilidad anual del 47.04%, un ratio de Sharpe de 0.12. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -58.17%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.23, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ALNY dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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Otros valores de
¿Forma parte del S&P 500?
No, ALNY (ALNY) no cotiza en el S&P 500 — es del Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión