CCEP (CCEP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de CCEP, componente del Nasdaq 100 del sector —. Datos a 2026-10-30.
| Precio último cierre | $114.39 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +28.80% |
| Retorno total del período | +113.03% |
| Volatilidad anualizada | 20.56% |
| Volatilidad del período | 35.54% |
| T-bill del período | 12.36% |
| Ratio de Sharpe | 2.83 |
| Ratio de Sortino | 4.19 |
| Máxima caída (max drawdown) | -18.22% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.81% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.17 |
| Rango del período | $53.75 – $114.39 |
| Días de cotización analizados | 753 |
En los últimos 3.0 años, CCEP (CCEP) ha registrado un retorno anualizado del +28.80% con una volatilidad anual del 20.56%, un ratio de Sharpe de 2.83. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -18.22%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.17, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CCEP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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Otros valores de
¿Forma parte del S&P 500?
No, CCEP (CCEP) no cotiza en el S&P 500 — es del Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión