CCEP (CCEP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de CCEP, componente del S&P 500 del sector —. Datos a 2026-08-01.
| Precio último cierre | $109.46 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (2.9 a) | +21.91% |
| Retorno total del período | +77.38% |
| Volatilidad anualizada | 20.14% |
| Ratio de Sharpe | 0.91 |
| Ratio de Sortino | 1.31 |
| Máxima caída (max drawdown) | -18.22% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.80% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.22 |
| Rango del período | $52.48 – $111.71 |
| Días de cotización analizados | 729 |
En los últimos 2.9 años, CCEP (CCEP) ha registrado un retorno anualizado del +21.91% con una volatilidad anual del 20.14%, un ratio de Sharpe de 0.91. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -18.22%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.22, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CCEP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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