SHOP (SHOP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de SHOP, componente del S&P 500 del sector —. Datos a 2026-08-01.
| Precio último cierre | $117.15 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (2.9 a) | +26.84% |
| Retorno total del período | +98.95% |
| Volatilidad anualizada | 57.56% |
| Ratio de Sharpe | 0.40 |
| Ratio de Sortino | 0.62 |
| Máxima caída (max drawdown) | -42.71% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.69% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.56 |
| Rango del período | $46.40 – $179.01 |
| Días de cotización analizados | 729 |
En los últimos 2.9 años, SHOP (SHOP) ha registrado un retorno anualizado del +26.84% con una volatilidad anual del 57.56%, un ratio de Sharpe de 0.40. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -42.71%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.56, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SHOP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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