SHOP (SHOP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de SHOP, componente del Nasdaq 100 del sector —. Datos a 2026-09-15.
| Precio último cierre | $131.38 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +28.39% |
| Retorno total del período | +110.60% |
| Volatilidad anualizada | 58.03% |
| Volatilidad del período | 100.17% |
| Ratio de Sharpe | 0.42 |
| Ratio de Sortino | 0.65 |
| Máxima caída (max drawdown) | -46.71% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.74% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.55 |
| Rango del período | $46.40 – $179.01 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, SHOP (SHOP) ha registrado un retorno anualizado del +28.39% con una volatilidad anual del 58.03%, un ratio de Sharpe de 0.42. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -46.71%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.55, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SHOP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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Otros valores de
¿Forma parte del S&P 500?
No, SHOP (SHOP) no cotiza en el S&P 500 — es del Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión